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今日QDII基金净值一览(2021819)

时间:2021-08-19 11:38:16

    博时全球中国教育(QDII-ETF)净值下跌2.10%

  博时全球中国教育(QDII-ETF)基金08月17日上涨0.79%,现价0.506元,成交1621.36万元。当前本基金场外净值为0.5079元,环比上个交易日下跌2.10%,场内价格溢价率为-0.37%。

  本基金跟踪指数为中证全球中国教育主题指数(人民币),业绩比较基准为中证全球中国教育主题指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌36.05%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.5079元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为万琼,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-49.21%。

  华夏恒生中国企业ETF(QDII)净值上涨1.13%

  华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金08月18日上涨1.27%,现价0.787元,成交1260.13万元。当前本基金场外净值为0.7987元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为-0.21%。

  最新报告期内,本基金收益率为-7.45%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.92%,近3个月本基金净值下跌12.61%,近6月本基金净值下跌22.48%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7987元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐猛,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-20.13%。

  银华标普中国新经济(QDII-ETF)净值下跌2.53%

  银华标普中国新经济(QDII-ETF)基金08月17日下跌0.47%,现价0.843元,成交961.88万元。当前本基金场外净值为0.8359元,环比上个交易日下跌2.53%,场内价格溢价率为0.85%。

  最新报告期内,本基金收益率为3.87%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.99%,近3个月本基金净值下跌15.91%,近6月本基金净值下跌33.64%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8359元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为马君,自2020年09月29日管理该基金,任职期内收益-16.41%。

  李宜璇,自2020年09月29日管理该基金,任职期内收益-16.41%。
 

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